0DTE stratégie: Spoznajte výhody a riziká opcií s expiráciou dnes

0DTE (Zero Days to Expiration) je špekulatívna stratégia, pri ktorej obchodník nakupuje alebo predáva opcie, ktorých platnosť vyprší v rovnaký deň. Cieľom tejto stratégie je dosiahnuť rýchly zisk špekuláciou na rýchly pohyb podkladového aktíva u nákupu call a put opcií. V prípade vypisovania opcií naopak spoliehame na to, že opcia vyexspiruje v daný deň ako bezcenná a náš zisk bude rovný obdržanej prémii. Po prečítaní tohto článku budete presne vedieť, čo táto stratégia obnáša a aké sú jej výhody a riziká. Pokiaľ hľadáte brokera, u ktorého môžete obchodovať 0DTE opcie, kliknite sem. Obsah Čo znamená 0DTE? 0DTE stratégie: Ako sa tieto opcie obvykle obchodujú? 0DTE stratégie a jej riziká Výhody obchodovania 0DTE opcií Záver Čo znamená 0DTE? Skratka DTE znamená dni do exspirácie (Days to Expiration), a teda 0DTE (Zero Days to Expiration) predstavuje 0 dní do exspirácie. V rámci tejto stratégie teda obchodujete opcie s dátumom exspirácie v rovnaký deň. 0DTE opčná stratégia vyžaduje, aby obchodník činil rýchle rozhodnutia a aktívne sledoval pohyby na trhu. Pretože je čas obmedzený, je táto stratégia vhodná iba pre aktívny štýl obchodovania. Aj z tohto dôvodu je 0DTE stratégia vhodná najmä pre skúsených obchodníkov, ktorí sú ochotní viac riskovať a dokážu pozorne sledovať trh. Jediný rozdiel medzi opciou s exspiráciou dnes a bežnou týždennou alebo mesačnou opciou je doba do vypršania platnosti danej opcie. Teoreticky to znamená, že na 0DTE opcie je možné aplikovať všetky opčné stratégie. Pokiaľ sa zaujímate o špecifiká aj iných ako denných opcií, odporúčame náš článok Mesačné opcie, týždenné opcie a denné opcie. Úspešné obchodovanie s opciami Získajte bezplatnú investičnú knihu o obchodovaní opcií Spoznajte základy obchodovania opcií a faktory ovplyvňujúce ich cenu. Čo je volatilita a význam gréckych písmen. Na viac ako 65 stranách získate najpopulárnejšie opčné stratégie a všetko dôležité pre úspešný trading opcií. var gform;gform||(document.addEventListener("gform_main_scripts_loaded",function(){gform.scriptsLoaded=!0}),window.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){gform.domLoaded=!0}),gform={domLoaded:!1,scriptsLoaded:!1,initializeOnLoaded:function(o){gform.domLoadedgform.scriptsLoaded?o():!gform.domLoadedgform.scriptsLoaded?window.addEventListener("DOMContentLoaded",o):document.addEventListener("gform_main_scripts_loaded",o)},hooks:{action:{},filter:{}},addAction:function(o,n,r,t){gform.addHook("action",o,n,r,t)},addFilter:function(o,n,r,t){gform.addHook("filter",o,n,r,t)},doAction:function(o){gform.doHook("action",o,arguments)},applyFilters:function(o){return gform.doHook("filter",o,arguments)},removeAction:function(o,n){gform.removeHook("action",o,n)},removeFilter:function(o,n,r){gform.removeHook("filter",o,n,r)},addHook:function(o,n,r,t,i){null==gform.hooks[o][n](gform.hooks[o][n]=[]);var e=gform.hooks[o][n];null==i(i=n+"_"+e.length),gform.hooks[o][n].push({tag:i,callable:r,priority:t=null==t?10:t})},doHook:function(n,o,r){var t;if(r=Array.prototype.slice.call(r,1),null!=gform.hooks[n][o]((o=gform.hooks[n][o]).sort(function(o,n){return o.priority-n.priority}),o.forEach(function(o){"function"!=typeof(t=o.callable)(t=window[t]),"action"==n?t.apply(null,r):r[0]=t.apply(null,r)})),"filter"==n)return r[0]},removeHook:function(o,n,t,i){var r;null!=gform.hooks[o][n](r=(r=gform.hooks[o][n]).filter(function(o,n,r){return!!(null!=ii!=o.tag||null!=tt!=o.priority)}),gform.hooks[o][n]=r)}}); #gform_wrapper_1375370678[data-form-index="0"].gform-theme,[data-parent-form="73_0"]{--gform-theme-color-primary: #204ce5;--gform-theme-color-primary-rgb: 32, 76, 229;--gform-theme-color-primary-contrast: #fff;--gform-theme-color-primary-contrast-rgb: 255, 255, 255;--gform-theme-color-primary-darker: #001AB3;--gform-theme-color-primary-lighter: #527EFF;--gform-theme-color-secondary: #fff;--gform-theme-color-secondary-rgb: 255, 255, 255;--gform-theme-color-secondary-contrast: #112337;--gform-theme-color-secondary-contrast-rgb: 17, 35, 55;--gform-theme-color-secondary-darker: #F5F5F5;--gform-theme-color-secondary-lighter: #FFFFFF;--gform-theme-color-outside-control-light: rgba(17, 35, 55, 0.1);--gform-theme-color-outside-control-light-rgb: 17, 35, 55;--gform-theme-color-outside-control-light-darker: rgba(104, 110, 119, 0.35);--gform-theme-color-outside-control-light-lighter: #F5F5F5;--gform-theme-color-outside-control-dark: #585e6a;--gform-theme-color-outside-control-dark-rgb: 88, 94, 106;--gform-theme-color-outside-control-dark-darker: #112337;--gform-theme-color-outside-control-dark-lighter: rgba(17, 35, 55, 0.65);--gform-theme-color-inside-control: #fff;--gform-theme-color-inside-control-rgb: 255, 255, 255;--gform-theme-color-inside-control-contrast: #112337;--gform-theme-color-inside-control-contrast-rgb: 17, 35, 55;--gform-theme-color-inside-control-darker: #F5F5F5;--gform-theme-color-inside-control-lighter: #FFFFFF;--gform-theme-color-inside-control-primary: #204ce5;--gform-theme-color-inside-control-primary-rgb: 32, 76, 229;--gform-theme-color-inside-control-primary-contrast: #fff;--gform-theme-color-inside-control-primary-contrast-rgb: 255, 255, 255;--gform-theme-color-inside-control-primary-darker: #001AB3;--gform-theme-color-inside-control-primary-lighter: #527EFF;--gform-theme-color-inside-control-light: rgba(17, 35, 55, 0.1);--gform-theme-color-inside-control-light-rgb: 17, 35, 55;--gform-theme-color-inside-control-light-darker: rgba(104, 110, 119, 0.35);--gform-theme-color-inside-control-light-lighter: #F5F5F5;--gform-theme-color-inside-control-dark: #585e6a;--gform-theme-color-inside-control-dark-rgb: 88, 94, 106;--gform-theme-color-inside-control-dark-darker: #112337;--gform-theme-color-inside-control-dark-lighter: rgba(17, 35, 55, 0.65);--gform-theme-border-radius: 3px;--gform-theme-font-size-secondary: 14px;--gform-theme-font-size-tertiary: 13px;--gform-theme-icon-control-number: url("data:image/svg+xml,%3Csvg width='8' height='14' viewBox='0 0 8 14' fill='none' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath fill-rule='evenodd' clip-rule='evenodd' d='M4 0C4.26522 5.96046e-08 4.51957 0.105357 4.70711 0.292893L7.70711 3.29289C8.09763 3.68342 8.09763 4.31658 7.70711 4.70711C7.31658 5.09763 6.68342 5.09763 6.29289 4.70711L4 2.41421L1.70711 4.70711C1.31658 5.09763 0.683417 5.09763 0.292893 4.70711C-0.0976311 4.31658 -0.097631 3.68342 0.292893 3.29289L3.29289 0.292893C3.48043 0.105357 3.73478 0 4 0ZM0.292893 9.29289C0.683417 8.90237 1.31658 8.90237 1.70711 9.29289L4 11.5858L6.29289 9.29289C6.68342 8.90237 7.31658 8.90237 7.70711 9.29289C8.09763 9.68342 8.09763 10.3166 7.70711 10.7071L4.70711 13.7071C4.31658 14.0976 3.68342 14.0976 3.29289 13.7071L0.292893 10.7071C-0.0976311 10.3166 -0.0976311 9.68342 0.292893 9.29289Z' fill='rgba(17, 35, 55, 0.65)'/%3E%3C/svg%3E");--gform-theme-icon-control-select: url("data:image/svg+xml,%3Csvg width='10' height='6' viewBox='0 0 10 6' fill='none' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%3E%3Cpath fill-rule='evenodd' clip-rule='evenodd' d='M0.292893 0.292893C0.683417 -0.097631 1.31658 -0.097631 1.70711 0.292893L5 3.58579L8.29289 0.292893C8.68342 -0.0976311 9.31658 -0.0976311 9.70711 0.292893C10.0976 0.683417 10.0976 1.31658 9.70711 1.70711L5.70711 5.70711C5.31658 6.09763 4.68342 6.09763 4.29289 5.70711L0.292893 1.70711C-0.0976311 1.31658 -0.0976311 0.683418 0.292893 0.292893Z' fill='rgba(17, 35, 55, 0.65)'/%3E%3C/svg%3E");--gform-theme-icon-control-search: url("data:image/svg+xml,%3Csvg version='1.1' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' width='640' height='640'%3E%3Cpath d='M256 128c-70.692 0-128 57.308-128 128 0 70.691 57.308 128 128 128 70.691 0 128-57.309 128-128 0-70.692-57.309-128-128-128zM64 256c0-106.039 85.961-192 192-192s192 85.961 192 192c0 41.466-13.146 79.863-35.498 111.248l154.125 154.125c12.496 12.496 12.496 32.758 0 45.254s-32.758 12.496-45.254 0L367.248 412.502C335.862 434.854 297.467 448 256 448c-106.039 0-192-85.962-192-192z' fill='rgba(17, 35, 55, 0.65)'/%3E%3C/svg%3E");--gform-theme-control-border-color: #686e77;--gform-theme-control-size: var(--gform-theme-control-size-md);--gform-theme-control-label-color-primary: #112337;--gform-theme-control-label-color-secondary: #112337;--gform-theme-control-choice-size: var(--gform-theme-control-choice-size-md);--gform-theme-control-checkbox-check-size: var(--gform-theme-control-checkbox-check-size-md);--gform-theme-control-radio-check-size: var(--gform-theme-control-radio-check-size-md);--gform-theme-control-button-font-size: var(--gform-theme-control-button-font-size-md);--gform-theme-control-button-padding-inline: var(--gform-theme-control-button-padding-inline-md);--gform-theme-control-button-size: var(--gform-theme-control-button-size-md);--gform-theme-control-button-border-color-secondary: #686e77;--gform-theme-control-file-button-background-color-hover: #EBEBEB;--gform-theme-field-page-steps-number-color: rgba(17, 35, 55, 0.8);} Vaša e-mailová adresa* * Udeľujem súhlas spoločnosti LYNX B.V. (Ďalej len LYNX) zasielať mi marketingové materiály o službách a udalostiach organizovaných spoločnosťou LYNX a kontaktovať ma e-mailom alebo telefonicky. LYNX vám potom môže napríklad poskytnúť ďalšie informácie o svojich službách, udalostiach alebo vám komunikovať zaujímavú ponuku. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať (okrem iného) zaslaním e-mailu na adresu [email protected]. Spoločnosť LYNX nezdieľa vaše údaje s obchodnými partnermi. Kliknutím tu sa vám zobrazia ďalšie informácie o spôsobe spracovávania vašich osobných údajov spoločnosťou LYNX. Stiahnuť bezplatný e-book gform.initializeOnLoaded( function() {gformInitSpinner( 1375370678, 'https://www.lynxbroker.sk/app/plugins/gravityforms/images/spinner.svg', true );jQuery('#gform_ajax_frame_1375370678').on('load',function(){var contents = jQuery(this).contents().find('*').html();var is_postback = contents.indexOf('GF_AJAX_POSTBACK') >= 0;if(!is_postback){return;}var form_content = jQuery(this).contents().find('#gform_wrapper_1375370678');var is_confirmation = jQuery(this).contents().find('#gform_confirmation_wrapper_1375370678').length > 0;var is_redirect = contents.indexOf('gformRedirect(){') >= 0;var is_form = form_content.length > 0 ! is_redirect ! is_confirmation;var mt = parseInt(jQuery('html').css('margin-top'), 10) + parseInt(jQuery('body').css('margin-top'), 10) + 100;if(is_form){jQuery('#gform_wrapper_1375370678').html(form_content.html());if(form_content.hasClass('gform_validation_error')){jQuery('#gform_wrapper_1375370678').addClass('gform_validation_error');} else {jQuery('#gform_wrapper_1375370678').removeClass('gform_validation_error');}setTimeout( function() { /* delay the scroll by 50 milliseconds to fix a bug in chrome */ jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gform_wrapper_1375370678').offset().top - mt); }, 50 );if(window['gformInitDatepicker']) {gformInitDatepicker();}if(window['gformInitPriceFields']) {gformInitPriceFields();}var current_page = jQuery('#gform_source_page_number_73').val();gformInitSpinner( 1375370678, 'https://www.lynxbroker.sk/app/plugins/gravityforms/images/spinner.svg', true );jQuery(document).trigger('gform_page_loaded', [1375370678, current_page]);window['gf_submitting_1375370678'] = false;}else if(!is_redirect){var confirmation_content = jQuery(this).contents().find('.GF_AJAX_POSTBACK').html();if(!confirmation_content){confirmation_content = contents;}setTimeout(function(){jQuery('#gform_wrapper_1375370678').replaceWith(confirmation_content);jQuery(document).scrollTop(jQuery('#gf_1375370678').offset().top - mt);jQuery(document).trigger('gform_confirmation_loaded', [1375370678]);window['gf_submitting_1375370678'] = false;wp.a11y.speak(jQuery('#gform_confirmation_message_1375370678').text());}, 50);}else{jQuery('#gform_1375370678').append(contents);if(window['gformRedirect']) {gformRedirect();}}jQuery(document).trigger('gform_post_render', [1375370678, current_page]);gform.utils.trigger({ event: 'gform/postRender', native: false, data: { formId: 73, currentPage: current_page } });} );} ); 0DTE stratégie: Ako sa tieto opcie obvykle obchodujú? 0DTE opcie sa používajú hlavne na špekuláciu na prudké pohyby ceny podkladového aktíva. Ide napríklad o nákup Out Of The Money call a put opcií alebo stratégiu Strangle na opcie, ktoré vypršia v rovnaký deň. Vďaka veľkej finančnej páke a nižším kapitálovým požiadavkám priťahuje táto stratégia stále viac pozornosti medzi retailovými obchodníkmi. Tento prístup môže priniesť značné zisky pri minimálnom kapitálovom riziku. Je to však aj stratégia s nižšou pravdepodobnosťou úspechu a môže viesť k značným stratám. V praxi nie sú 0DTE stratégie bežne aplikované na jednotlivé akcie. Namiesto toho väčšina obchodníkov používa 0DTE opcie pri špekulácii na jednodňové pohyby na trhu pomocou indexových ETF, ako je napríklad SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), ktorý teraz ponúka možnosť obchodovať 0DTE opcie každý obchodný deň. Pokiaľ s ETF ešte len začínate, odporúčame náš článok: Čo je ETF? Rady a tipy, ako investovať do ETF. Pre záujemcov o opcie na SPY by mohol byť prínosný článok: Opcie na SPY: Spoznajte výhody opcií na SPDR S&P 500 ETF Trust. 0DTE stratégie a jej riziká Opčná stratégia 0DTE môže byť veľmi riziková z nasledujúcich dôvodov. Opcie so splatnosťou 0 dní sú veľmi volatilné. Ich hodnota sa môže rýchlo zmeniť v dôsledku malých cenových pohybov podkladového aktíva. To znamená, že potenciálne zisky môžu byť vysoké, ale aj prípadné straty sa môžu rýchlo sčítať. Obchodník má tiež iba jeden obchodný deň na to, aby dosiahol zisk, kým opcia vyprší. Preto musí obchodník činiť správne rozhodnutia v správnom čase a za týmto účelom pozorne sledovať pohyby na trhu. Pokiaľ sa rozhodnete obchodovať 0DTE opcie a použijete stratégiu nákupu Out Of The Money call alebo put opcií, majte na pamäti, že cena podkladového aktíva musí spravidla urobiť značný pohyb, inak môžete skončiť v strate. Ide o veľmi rizikovú stratégiu s malým priestorom pre chyby, preto je vhodná najmä pre pokročilých opčných obchodníkov, ktorí majú pod kontrolou disciplínu a Money management. Výhody obchodovania 0DTE opcií Vypisovanie 0DTE opcií môže generovať rýchle výnosy, pretože opcia vyprší v rovnaký deň. Riziko je tak obmedzené. To môžu oceniť najmä aktívni obchodníci, ktorí chcú profitovať z intradenných pohybov a tí, ktorí neradi držia pozície dlhodobo z dôvodu s tým spojených rizík. Upozorňujeme, že pri vypisovaní opcií môže dôjsť k ich uplatneniu a obchodník je tak povinný kúpiť alebo predať podkladové aktívum. Záver 0DTE stratégia môže byť atraktívnou voľbou pre obchodníkov, ktorí chcú dosiahnuť rýchlych ziskov s obmedzeným kapitálom a rizikom. Flexibilita stratégie umožňuje obchodníkom rozhodovať sa denne, či stratégiu uplatní, a potenciálne profitovať z denných pohybov na trhu. S touto stratégiou sú však spojené aj riziká ako je vysoký potenciál strát a obmedzený čas na to, aby cena podkladového aktíva urobila požadovaný pohyb. Preto je dôležité, aby obchodníci tieto riziká starostlivo zvážili. Nie je však vhodnou stratégiou pre začiatočníkov a obchodníkov, ktorí nie sú ochotní podstupovať riziká. Prečítajte si tiež: 0DTE stratégie: Spoznajte výhody a riziká opcií s expiráciou dnes 5 častých chýb pri obchodovaní opcií: Ako im predchádzať? Kurz EUR USD: Prehľad a prognóza na rok 2023 Investície do dlhopisov v roku 2023: Ako fungujú dlhopisy? Ďalšie použité zdroje: LYNX: 0DTE strategie: Poznejte výhody a rizika opcí s expirací dnes (12. 12. 2023); lynxbroker.cz/investovani/burzovni-trhy/opce/opce-strategie/0dte/

Web: Online broker LYNX ▷ Obchodovanie s akciami pre serióznych investorov
Aktualizované: 16.12.2023

prejsť na článok

0DTE stratégie: Spoznajte výhody a riziká opcií s expiráciou dnes

Opcie na SPY: Získajte informácie o výhodách opcií na SPDR SP 500 ETF Trust

Vega a jej význam pre obchodovanie opcií

Znižujte ESG riziká pomocou dát

Protective call a Protective put opcie: Ochraňte svoje investície

Čo je premarket a aftermarket? Spoznajte výhody a riziká